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发布时间:2019-06-13 11:29
上银慧添利债券型证券投资基金分红公告

上银慧添利债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-05-17  上银慧添利债券型证券投资基金分红公告1公告基本信息基金名称上银慧添利债券型证券投资基金基金简称上银慧添利债券基金主代码002486基金合同生效日2016‐03‐16基金管理人名称上银基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》、《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年5月13日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)基准日基金可供分配利润(单位:元)211,965,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第一次分红注:根据《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息权益登记日2019年5月20日除息日2019年5月20日现金红利发放日2019年5月22日分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2019年5月20日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2019年5月21日计入其基金账户,2019年5月22日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要说明的事项(1)权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

(2)本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年5月20日)最后一次选择的分红方式为准。

投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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